A készpénzfelvétel a készpénz tartalmát jelenti, általában kis összegben. A pénzeszközöket pénzeszközben különböző célokra használhatja fel; például, hogy megváltoztassák az ügyfeleket vagy fizessenek a kisebb üzleti költségekért. Létrehozhat egy átmeneti készpénzfelvételt, hogy csak meghatározott költségeket fizessen. Ellenkező esetben úgy dönthet, hogy állandó pénzforgalmi számlát vezet, amelyet rendszeresen feltölt, hogy fedezze a váratlan költségeket.
Határozza meg a készpénzfelvétel szabályait. Döntse el, hogy milyen típusú költségek kerülnek kifizetésre a készpénztárból, a pénzforgalomban tartani kívánt pénzösszegből, az időszakból, amely alatt a készpénzfelvételt meg kívánja tartani, és milyen rendszeresen pótolja a pénzeszközöket a készpénzben úszó.
Adjon ki egy letétkezelőt, aki gondoskodik a készpénzes úszóval kapcsolatos napi feladatok ellátásáról. A letétkezelő határozza meg, hogy ki kell-e fizetni a készpénzben lebegő pénzt a megadott iránymutatások szerint.
Tárolja a készpénz-fedezeti alapokat biztonságos és biztonságos helyen; például egy széfben, zárt fiókban vagy fémdobozban.
Közzéteszi a készpénzfelvétel létrehozását mindazoknak, akiknek szükségük lehet az alapok felhasználására. Ha valaki akarja használni a készpénzfelvételt, a letétkezelőnek jóvá kell hagynia. Ha az alapok szintje a megadott szint alá esik, a letétkezelőnek a vállalat pénzügyeit kezelő személyhez kell fordulnia a számla feltöltéséhez.
Utasítsa a letétkezelőt, hogy tartsa nyilván a készpénzfelvételi alapok szintjének növekedését és csökkenését. A vállalat pénzügyeiért és számviteléért felelős személyzetnek szüksége lehet erre az információra.
