A bevételi ciklus olyan tevékenységsorozatot jelent, amelyet a vállalatok készpénzre cserélnek áruk vagy szolgáltatások cseréjére. A bevételi ciklus szakaszaira nézve egy vállalkozás láthatja, hogy mennyire jó a pénz, és ennek megfelelően változtatja meg bármelyik szakaszát. A vállalkozás típusától függően a ciklus szakaszok hossza és leírása kissé eltérhet.
Termék vagy szolgáltatás értékesítése
A bevételi ciklus akkor kezdődik, amikor a vállalat felkészül egy termék vagy szolgáltatás eladására egy ügyfélnek. Ez a szakasz egy javaslat, bemutató vagy értékesítési pálya létrehozását jelenti egy potenciális ügyfél számára. A pályázati eljárás magában foglalhatja az értékesítés feltételeinek, ösztönzőinek és jótállásának közzétételét. Lehet, hogy egy javaslatot egy osztályvezetőnek kell jóváhagynia.
Rendelés dokumentálása
Amikor egy vállalat áru- vagy szolgáltatásra vonatkozó javaslatot nyújt be, az ügyfél esetleg módosítani kívánja azt, mielőtt elfogadná. Az értékesítési munkatársnak minden módosítást dokumentálnia kell, mielőtt mindkét fél aláírná a módosított szerződést. A szerződés aláírását követően a feltételek nem változtathatók meg, kivéve, ha mindkét fél engedélyezi.
Termék vagy szolgáltatás szállítása
Ebben a szakaszban a vállalat árukat és szolgáltatásokat szállít egy ügyfélnek. A szállítási szakaszban bekövetkezett késedelem a következő lépéseket érinti. A költséges hibák elkerülése érdekében elengedhetetlen a szerződésre vonatkozó információk és a megbízás ellenőrzése. Ha egy ügyfél módosítást kér a végrehajtási szakaszban, szükség lehet egy új szerződés aláírására a változások tükrében. A kezelőnek szükség lehet a megrendelés módosításainak jóváhagyására.
Számlázás
Ez a szakasz rövid vagy hosszú lehet, attól függően, hogy a vállalat hogyan működik. Egyes vállalatok az értékesítéskor vagy a szolgáltatás befejezésekor fizetést kapnak. Más cégek hitelt folytatnak, és nem kapnak kifizetést, amíg az árut nem kapják meg a vevő és a szolgáltatások elfogadása. Előfordulhat, hogy a vállalatnak számlát kell küldenie az ügyfélnek, hogy megkapja a fizetést. Ha egy ügyfél már engedélyezett, akkor ebben a szakaszban szükség lehet a hitelkártyájára vagy bankszámlájára.
Gyűjtemények
A bevételi ciklus utolsó szakaszában a vállalat megpróbálja beszedni a fennálló számlákat. Ha az ügyfél a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül nem fizet, a vállalat követelései készítenek egy jelentést, amely megmutatja, hogy hol vannak a nem kért pénzeszközök. Míg egyes vállalatok lehetővé teszik a fizetetlen adósságok kiszabását, más vállalatok más gyűjtési kísérleteket is folytatnak. A bevételi folyamat ebben a szakaszban történő elemzésével a vállalat módosíthatja a bevételi ciklus más szakaszait, hogy hatékonyabban gyűjtsön pénzt.
