Hogyan készítsünk betéti, visszavonási és egyenleg-munkalapokat?

A pénzkezelés elengedhetetlen a vállalkozás működtetéséhez. A készpénzáramlás nyomon követése a vállalatnál a legegyszerűbb formában a betétek és a visszavásárlások alapügyleteinek rögzítése és számlaegyenleg előkészítése. Az egyik módja az, hogy olyan munkalapokat készítsen, amelyek kitölthetők és megtarthatók a fájlokban. Íme néhány lépés a Microsoft Office használatával.

A szükséges elemek

Számítógép
Microsoft Office Suite 2007
Nyomtató
Papír nyomtatása

Készítsen egy befizetési munkalapot

Nyisson meg egy új Microsoft Excel munkalapot, és három oszlopba sorolja fel az alábbi információkat.

Az oldal tetején jelölje ki az első sor első két celláját, majd kattintson az "Igazítás" szakasz "Otthon" lapján található "Összekapcsolás és központosítás" gombra. Ez egyesíti az első és a második oszlop mindkét celláját. Írja be a 'Szervezet neve' parancsot. Lapozzon az első sor következő cellájára, és írja be a "Account #" -t

Csatlakoztassa a második sor első két celláját, majd írja be a „Személy felelős” szót. Lapozzon a második sor következő cellájára, és írja be a 'Dátumot'.

Helyezze a kurzort a harmadik sor első cellájába, és írja be a „Ellenőrzések” parancsot. Lapozzon a következő cellára, és írja be az "Összeg" -t. Lapozzon a következő cellára, és írja be a „Összes” parancsot. Ezután helyezze a kurzort a következő sor első cellájába, és írja be a „Check #” -t. Ezután lapozzon a következő cellára és a harmadik cellára. A cellatípusban egyenlő jele van, de ha az Excel úgy gondolja, hogy beírja a képletet, akkor megfelelően kell formáznia a cellát, hogy értelmezze a bejegyzést általános bejegyzésként, és ne egy képletként. Az "Otthon" lapon a "Számok" rész alatt keresse meg az "Általános" mondatot. Kattintson a legördülő nyílra, és válassza a "Szöveg" lehetőséget. Ezután írja be az egyenlő jelet.

Másolja a sort, hogy helyet hozzon létre, hogy több ellenőrzést is felsoroljon a munkalapon. Jelölje ki a három cellát. Az Excel a három cellát körülveszi, és egy kis doboz jelenik meg a harmadik cellának jobb alsó sarkában. Helyezze a kurzort a kis dobozra, és húzza meg, hogy a táblát nyolc vagy tíz sorra bontsa.

Helyezze a kurzort a következő üres sor első cellájába, és írja be a 'Dollar Bills' -t. Tab a következő cellába, és írja be a "Tally" -t. Tab a következő cellához, és írja be a 'Total' parancsot.

Írja be a következő hat sor első és harmadik cellájába a következőt.

Dollár bankjegyek

Ones ($ 1)

Fives (5 $)

Tíz (10 dollár)

Twentys ($ 20)

Fiftys ($ 50)

Több száz ($ 100)

Összesen x 1,00 = x 5,00 = x 10,00 = x 20,00 = x 50,00 = x 100,00 =

Helyezze a kurzort a következő üres sor első cellájába és írja be az „Érmék” -t. Tab a következő cellába, és írja be a "Tally" -t. Lapozzon a következő cellára, és írja be a „Összes” parancsot.

A következő négy sorba írja be az első és harmadik cellába a következőt.

érmék

Penny ($ 0,01)

Nickelek ($ 0,05)

Dimes ($ 0,10)

Negyedév (0,25 dollár)

Összesen x 0,01 = x 0,05 = x 0,10 = x 0,25 =

Csatlakoztassa a következő üres sor első két celláját, és írja be a „Teljes befizetés” -t. Hagyja üresen a következő cellát az információk kitöltéséhez. Használja a 'Kezdőlap' funkciót a 'Kezdőlap' lapon a rácsvonalak létrehozásához a szöveg körül. Végezze el a végleges módosításokat, majd mentse és nyomtassa ki. Készítsen több példányt az űrlapról a jövőbeni használatra, vagy töltse ki a képernyőn megjelenő űrlapot, és nyomtassa ki a rekordokat.

Készítsen visszavonási munkalapot

Nyisson meg egy új Microsoft Excel munkalapot, és négy oszlopba sorolja fel az alábbi információkat. Az első oszlopban fel kell tüntetni a szükséges információs címeket, és a második oszlopot üresen kell hagyni az információk kitöltéséhez. Előfordulhat, hogy egyes címeket hozzáadhat vagy törölhet az egyéni cég igényeihez.

Jelölje ki az első sorban az első két cellát az első sorban, majd kattintson az "Igazítás" szakasz "Otthon" lapján található "Összecsukás és központ" elemre. Ez egyesíti az első és a második oszlop mindkét celláját. Írja be a "Szervezet neve" parancsot. Lapozzon az első sor következő cellájára, és írja be a "Account #" -t

Csatlakoztassa az első két cellát, majd írja be a „Személy felelős” szót. Lapozzon a második sor következő cellájára, és írja be a 'Dátumot'.

Helyezze a kurzort a harmadik sor első cellájába, és írja be a 'Dátumot'. Ezután lapozzon a következő cellára, és írja be az „Ok” -t. Ezután lapozzon a következő cellára, és írja be az "Összeg" -t.

Hagyjon több üres sort több bejegyzéshez. A munkalap frissítése készpénzfelvétel esetén. Döntse el, hogy ezeket a kifizetéseket napi, heti, havi vagy akár negyedéves alapon fogja-e teljesíteni. Ha befejezte a kiválasztott időszakra vonatkozó bejegyzéseit, egyesítse a következő üres sor első három celláját, és írja be a „Összes visszavonás” -t. Hagyja üresen a következő cellát az információk kitöltéséhez. Használja a 'Kezdőlap' funkciót a 'Kezdőlap' lapon a rácsvonalak létrehozásához a szöveg körül.

Végezze el a végleges módosításokat, majd mentse el. Töltse ki a képernyőn megjelenő űrlapot, és nyomtassa ki a rekordokat.

Balance Worksheet

Nyisson meg egy új Microsoft Excel munkalapot, és négy oszlopba sorolja fel az alábbi információkat.

Az oldal tetején jelölje ki az első sor első két celláját, majd kattintson az "Igazítás" szakasz "Otthon" lapján található "Összekapcsolás és központosítás" gombra. Ez egyesíti az első és a második oszlop mindkét celláját. Ezután írja be a "Szervezet neve" parancsot. Lapozzon az első sor következő cellájára, és írja be a "Account #" -t

Csatlakoztassa az első két cellát, majd írja be a „Személy felelős” szót. Lapozzon a második sor következő cellájára, és írja be a 'Dátumot'.

Csatlakoztassa a következő üres sor első három celláját, és írja be a 'Kezdeti számlaegyenleget'. Hagyja a negyedik cellát üresen kitölteni.

Csatlakoztassa a következő üres sor első három celláját, és írja be a „Bevétel” -t. Hagyja a negyedik cellát üresen kitölteni. A következő sorok második cellájában írja be az összes bevételforrás-címet, amelyet a vállalat kap. Hagyja üresen a harmadik cellát. Töltse ki a mennyiségeket a negyedik cellában.

A következő üres sor első három celláját egyesítse és írja be a „Teljes bevétel” -t. Hagyja a negyedik cellát üresen kitölteni a teljes összeget.

Csatlakoztassa a következő üres sor első három celláját és írja be a „Kötelezettség” -t. Hagyja üresen a sejteket. A következő üres sortípus „Költségek” második cellájában. A következő sorok harmadik cellájában a vállalat összes költségét felsorolja. Ez magában foglalja például a bérleti díjakat, a telefont és a készleteket. Hagyja a negyedik cellát üresen kitölteni.

Csatlakoztassa a következő üres sor első három celláját, és írja be az "Összes" költséget. ' Hagyja a negyedik cellát üresen kitölteni a teljes összeget.

A következő üres sor második cellájába írja be a „Kifizetendő” értéket. A következő sorok harmadik cellájában felsoroljuk az összes eladó vagy vállalkozó nevét, amelynek termékeiért vagy szolgáltatásaiért fizetsz. Ez magában foglalja az olyan dolgokat, mint például a CPA-tól, a Marketing cégtől vagy éppen építőanyagoktól származó szolgáltatóktól származó díjak. Hagyja a negyedik cellát üresen kitölteni.

Csatlakoztassa a következő üres sor első három celláját, és írja be a „Teljes követelés” -t. Hagyja a negyedik cellát üresen kitölteni a teljes összeget.

A következő üres sor második cellájába írja be a „Kifizetések” parancsot. A következő sorok harmadik cellájában felsorolja azokat az okokat, amelyek miatt a számlát készítette. A pontos rekordot a visszavonási munkalapon találja. Hagyja a negyedik cellát üresen kitölteni.

Csatlakoztassa a következő üres sor első három celláját, és írja be a „Összes visszavonás” -t. Hagyja a negyedik cellát üresen kitölteni a teljes összeget.

Csatlakoztassa a következő üres sor első három celláját, és írja be a „Teljes követelés” -t. Hagyja a negyedik cellát üresen kitölteni a teljes összeget.

Megmaradó egyenleg: a fennmaradó egyenleg és a teljes bevétel együtt. Ezután vonja le a teljes költséget, a tartozásokat és a visszavonásokat. Az eredmény a fennmaradó egyenleged.

Használja a 'Kezdőlap' funkciót a 'Kezdőlap' lapon a rácsvonalak létrehozásához a szöveg körül. Végezze el a végleges módosításokat, majd mentse el. Töltse ki a képernyőn megjelenő űrlapot, és nyomtassa ki a rekordokat.

tippek

Használjon egy 10 gombos gépet, hogy megegyezzen a kapott ellenőrzések összegével. Készítsen másolatot a hozzáadott szalagról. A munkalap befejezése után meg kell őrizni a másolatot.

Mentse el a munkalapokat, miután megadta az adatokat, hogy megőrizhesse mindaddig, amíg készen áll a nyomtatásra és a fájlra. Lehet, hogy okos megtartani egy munkalapot is.

Mindig jegyezze fel a készpénzfelvétel okát, így a számla készpénzcsökkenéséről számolhat.

Előnyös lehet, ha lezáró doboz vagy széf vásárolható az irodában a betétek között.