A készpénz egy számla során használt számla, amely normál terhelési egyenleggel rendelkezik. A könyvelést kettős beviteli módszerrel végezzük, a debiteket és a hiteleket használva. A készpénzszámla azt mutatja, hogy mennyi pénz van a vállalatnál vagy a bankszámláján.
mínuszba
Amikor egy vállalat a rendelkezésre álló készpénzes összeget meghaladó összeget ellenőrzi, a készpénzszámla egyenlege lenne.
Nem rögzített betétek
A társaság készpénzszámlája hitelösszeget tükrözhet, ha a befizetett betét nem került rögzítésre a csekknyilvántartásban.
Ellenőrzések Mailed
Előfordul, hogy a cég üzenetei délután ellenőrzik, ami miatt a készpénzszámla egyenlege van. Ezután a vállalat letétet készít és rögzít a következő napon.
Elektronikus visszavonások
Gyakran előfordul, hogy elektronikus visszavonások történnek, a vállalat nem várta el. Ezek a visszavonások miatt a készpénzszámla egyenlege lenne.
Havi díjak
A havi díjak bankszámlákkal fordulnak elő, és a készpénzszámlának hitelegyenleget okozhat, ha nincs elegendő pénz a számlán, hogy fedezze a díjakat.
