A banki megbízó egyik legfontosabb feladata a fiókok kiegyenlítése a műszak végén. Ez a törvény megerősíti, hogy a banknak mennyi üzlete volt ezen az ablakon. A banki megbízó feladata tudni, hogy mennyi pénz volt a fiókban, és hasonlítsa össze azt a számot, hogy mennyi rendelkezésre áll a váltás befejezése után.
Lásd a fiókösszeg előző jelölését. Ez a fiók elején lévő egyensúlyát veszi figyelembe. Ez fontos a különbség meghatározásakor a váltás után.
Távolítsa el a fiókot az ablakból, és lépjen a "hátsó házba". Ez a hely az ügyfél nézetétől távol van. Általában az ablak ideiglenesen zárva van, miközben a pénz biztosított.
Kérje meg a felügyelőt, hogy nézze meg, ahogy a pénzt számlálják. Ez biztosítja, hogy nincs hiányosság a hiányzó pénz tekintetében.
Számítsa ki az összes pénznemet a fiókban.Jelölje meg, hogy az egyes számlák mennyi a fiókban. Ezt "készpénzben" nevezik.
Számolja ki a személyes és üzleti számlákra letétbe helyezett összes csekk összegét.
Ellenőrizze az érvénytelen tranzakciókat, mivel ezek a fiók összességét módosítják.
Keresse meg a betét- és visszavételi bevételek összegét.
Nyomtassa ki a napi összefoglaló jelentést a számítógépről. Ez értesíti Önt a műszak során végrehajtott kifizetésekről. Ez módosítja a végső egyenleg összegét a műszak végén.
Hasonlítsa össze a fiókban lévő készpénz mennyiségét az előző egyenleggel. A fiókban lévő készpénz összegének meg kell egyeznie a tranzakciós jelentések állapotának, amelyet az összes tranzakció után elérhetővé kell tenni.
tippek
-
Dupla és hármas ellenőrizze a fiók végső egyensúlyát. Ha ez rövidebb vagy hosszabb, akkor az adott fiókhoz kapcsolódó pénzösszeg vagy tranzakciók között eltérés van.
Figyelem
Egyes bankok nem teszik lehetővé a munkavállaló számára, hogy a napi összegző jelentést a fiókkal összevetve hasonlítsa össze.
