A pénzforgalom egyik legfontosabb tényezője a követelések. A számlák a jövedelemáramból jönnek, és kevésbé járnak a diszkrecionális vásárlásokért. Minél óvatosabban tervezed, mikor kell fizetni a számládat, annál jobban tudod kezelni és zsonglálni ezeket a pénzügyi igényeket, és olyan döntéseket hozhatsz, amelyek mind a jövőképet, mind az oldószert megtartják.
tippek
-
Kötelező számlák olyan számlákat jelentenek, amelyeket rövid távon kell fizetni. Csak idő kérdése, mielőtt a fizetés elhagyja a bankszámláját, így csökkentve a vállalkozás számára rendelkezésre álló készpénz mennyiségét.
Mi az a számlák?
Fizetési mérlege azt az összeget tükrözi, amelyet a beszállítóknak, vállalkozóknak, adóügynököknek, közüzemi vállalatoknak és bárkinek másnak kell fizetnie, akivel még nem fizetett. A számlát azonnal beírja, de általában nem kell néhány napra vagy hétre fizetnie a számlát. Például, ha néhány szállítót „nettó 30” kifejezéssel rendel, rendelje meg a számlát számlán, amelyet akkor kell fizetnie, amikor a számla január 10-én lesz, de nem fizetendő 30 nap múlva február 9-én.
Hogyan befolyásolja a kifizetendő számlák a cash flow-t?
A fizetendő számlákat úgy kezelheti, hogy mindent megtesz, ameddig csak lehet, vagy a számla feltételei szerint megengedett legutolsó időpontig fizethet. Akárhogy is, a jó üzleti gyakorlat, hogy az esedékességig folyamatosan fizetnie kell, hogy a szállítói boldogak legyenek, így továbbra is ellátják a vállalkozását a szükséges árukkal és szolgáltatásokkal. A fizetési kötelezettségek bármely időpontban történő fizetésére vonatkozó mérlegelési jogkör lehetővé teszi, hogy rugalmasságot nyújtson a változószámok alapján, például, hogy hamarosan meg kell-e rendezni egy adott elemet, vagy vissza kell fizetnie a kifizetést néhány napig, amíg bizonyos bevételek az üzletbe kerülnek, hogy segítsen a pénzáramlásban.
Mi a kapcsolat a kifizetendő számlák és a cash flow kimutatás között?
A pénzforgalmi kimutatásban a fizetendő számlák megjelennek a kimenő készpénz összegző szakaszában. A bejövő és kimenő források havonta történő megtervezése érdekében össze kell foglalnia a havonta esedékes számlákat, és a teljes összeget kimenő összegként kell megadnia, amelyet a beérkező készpénzből levonnak, hogy a fennmaradó készpénzt jelenítsék meg. Ez a bejegyzés segít megtervezni azt a havi összeget, amelyet a számlák kifizetésére fordít, de még mindig be kell ütemeznie a konkrét kifizetéseket, ha azok az aktuális hónapon belül esedékesek.
Mi a kapcsolat a beszámoló és a mérleg között?
A fizetendő számlák rövid lejáratú kötelezettségként jelennek meg a mérlegben. Ez csökkenti a nettó értékét, még akkor is, ha még mindig rendelkezik a pénzzel, mert tudod, hogy csak idő kérdése, mielőtt elhagyják bankszámláját. A mérlegben a fizetendő számlák különböznek a hosszú lejáratú kötelezettségektől, mint például a hosszú lejáratú kölcsöntől, amelyet évek alatt fizetnek ki. A hosszú lejáratú kötelezettségek szintén befolyásolják a cash flow-t, de a kifizetések inkább konzisztensek, ezért kevesebb tervezést igényelnek.
