A legjobb és stratégiailag legmegfelelőbb módszer annak megállapítására, hogy mit tehet a vállalat a készpénz felesleggel a mérlegében, a szervezet pénzforgalmi kimutatásába kerül. Ez a pénzügyi összefoglaló azt mutatja meg, hogy mennyi költötte el a vállalat a vizsgált időszakban összességében, hogy mit fizetett ki a készpénzért, és mennyi pénz volt az időszak végén.
Mérleg
Ha áttekint egy vállalat mérlegét, a készpénz mellett más elemeket is lát. Rövid lejáratú eszközként a készpénz teszi be azt a tételek listájába, amelyeket a vállalkozás a következő 12 hónapban kíván használni. Amikor a pénzügyi emberek azt mondják, hogy "rövid távon", akkor egy évet jelentenek; A középtávú és a hosszú távú időszak egy-három év és három-tíz év közötti időnek felel meg. Nem szokatlan, hogy a „hosszú távú” kifejezés a 10 évet meghaladó időszakra utal. Az egyéb rövid lejáratú eszközök közé tartoznak az ügyfélkövetelések, az áruk és az előre fizetett biztosítások. Az eszközök mellett a mérleg a követelések és a befektetők pénzét is megjeleníti, amit saját tőkének is neveznek.
Javítsa a műveleteket
A szervezet a piaci részesedés bővítéséhez, az ügyfelek vonzásához, az illetékes jelöltek felvételéhez és a szükséges lépések megtételéhez a növekvő készpénzt használhatja. Egy olyan globális gazdaságban, amelyben a készpénz gyakran kereskedelmi ékeket vezet a haves és a hass között, az üzleti pénz, amely a pénzben van, stratégiai szempontból ésszerű irányt állíthat a működésének javítására és a kereskedelmi sikerhez. A felső vezetés is használhatja a monetáris bounty-t, hogy időben kifizesse az árut, és szorosabb kapcsolatokat ápoljon az üzleti partnerekkel, például a szolgáltatókkal és a beszállítókkal.
Befektessen a vállalat jövőjébe
A tanszékvezetők pozitív tőke beáramlását - a másik nevet a extra pénzért - a gép működési spektrumának megújítására, a gyártási folyamatok javítására, a gyártási eszközök fenntartására és az elavult tediummal sikertelenül megoldott számítógépes hardver cseréjére használhatják. A fő ötlet az, hogy azonosítsuk azokat a területeket, ahol az üzletek kereskedelmileg zavarnak, és mindent megtesznek, hogy új berendezéseket vásároljanak, és idővel javítsák a feladatok végrehajtását. A pénzforgalmi kimutatásban a befektetési tevékenység az állóeszközök, mint például a föld, a berendezések és a kereskedelmi lakások vásárlása és értékesítése.
Jutalom a befektetőknek és a hitelezőknek
A vállalati vezetés a meglévő adósságok visszafizetésével több pénzt is felhasználhat a jó hasznára - egy okos lépés, hogy a hitelezők boldogok legyenek, és megmutassák nekik, hogy a felsővezetők komolyan gondolják a megfelelő kockázatkezelést és a hosszú távú hitelképességet. A működési kötelezettségvállalások elszámolása az esedékesség napja előtt is javítja a vállalat hitelminősítését. A házon belüli kincstárnokok az osztalék kifizetésére és a részvényesek kivonulásának megakadályozására is használhatnak kiegészítő készpénzt.
