A cégek létrehozzák a követelések ütemezését, mint a hitelszámlákkal rendelkező ügyfelek összegének és esedékességének figyelemmel kísérésének módját. A követelések olyan számlákra vonatkoznak, amelyekre a vállalat hitelt nyújt. Ezek az ügyfelek vásárolnak a cégtől, és a későbbiekben fizetik a számlákat. A legtöbb követelés-menetrend öregedési ütemtervként van kialakítva. Az öregedési ütemezés az egyes ügyfelek nevét, egyenlegét és bontását mutatja, ha az összegek aktuálisak vagy késedelmesek.
Nyissa meg a táblázatkezelő programot. A követelések ütemezésének legegyszerűbb módja egy táblázatkezelő dokumentum használata. Nevezze el a dokumentumot, és mentse el.
Készítse elő a címet. A dokumentum tetején fel kell tüntetni a jelentés címét, mint például a „Követelések elnyerése”. A cím alatt írja be a cég nevét, és az alábbiakban adja meg az ütemezés dátumát.
Adja meg az oszlopcímeket. A követelések ütemezése általában hat oszlopot tartalmaz. Balról jobbra az oszlopcímek a következők: "Ügyfél neve", "Összes követelés", "Aktuális", "1-30 nap múlva esedékes", "31-60 nap múlva esedékes" és "Több mint 60 nap múlva."
Szerezd meg a folyószámla beszámolóját. Ez a főkönyve egy leányvállalati főkönyve, amely tartalmazza az összes beszámolót és tranzakciót. Ez magában foglalja a számlákra, az összes kifizetésre, az egyes számlák aktuális egyenlegeire és az esedékességre vonatkozó információkat.
Adja át a számlák részleteit. A követelésekről a főkönyvi bejegyzés kezdődik az első ügyféllel az ügyfél nevének megadásával a táblázatba, és a teljes összeg. Válasszuk le a teljes összeget a megfelelő kategóriákba való befizetéssel. Például, ha a Sue Cateringja összesen 500 dollárt fizet, akkor ezt az összeget az „Összes követelés összege” címszó alatt kell elhelyezni. Ebből az összegből 100 dollárt kell fizetni, és 400 dollár 45 napon belül esedékes. A 100 dollárt az "Aktuális" feliratú oszlopban helyezzük el, és a $ 400 a "31-60 nap múlva esedékes" oszlopban kerül elhelyezésre.
Ismételje meg ezt a lépést az összes követelés számlához. Miután az összes fiókot kitöltöttük a táblázatba, számítsuk ki az egyes oszlopok összesített összegét. Az „Összes követelés” oszlopnak meg kell egyeznie a többi négy oszlop összesített összegével. Helyezze az összes oszlopot a táblázatkezelő alsó sorában.
