A pénztáros beszámolói lényeges részét képezik egy vállalkozás vagy szervezet pénzügyeinek szervezésében. Alapvető képletet kell követniük, de ezen képleten kívül olyan rugalmas dokumentumok, amelyek a konkrét igények kielégítésére változnak.
Alapvető képlet
Határozza meg a kiindulási egyenleget. Ez a pénzösszeg, amelyet a szervezet a kincstári időszak elején volt (általában a jelentéseket minden negyedévben vagy évente végzik). Az általános formátum az, hogy a "Staring Balance" kifejezést a bal oldali oszlopba helyezzük, majd az összeget (például "3500.24") dollárjel nélkül helyezzük el a jobb oldali oszlopban.
Határozza meg a költségeket. Mit költött a szervezet a kincstári időszak alatt? A költségeket világos és könnyen érthető kategóriákba rendezheti, mint például a "Kellékek" vagy "Adománygyűjtés", majd részletezze az egyes költségeket a kategória alatt.
Határozza meg az iIncome-t. Az Ön szervezete pénzt tett? Ha igen, helyezze el a bevételi forrást (például a "Bake Sale") egy bal oldali oszlopba, majd tegye a pontos összegeket jobbra (például "875.00").
Határozza meg a végső egyenleget. Ennek képlete a "Kezdő egyenleg", a "Költségek" és a "Jövedelem" egyenlő "Befejező egyenleg". A "Végső egyenleg" -nek bal oldali oszlopban kell lennie, a jobb oldali teljes összeggel.
Írja be a jelentést. A jelentést a szervezet levélpapírjára kell írni. A "kincstárnok jelentését" az oldal tetején kell elhelyezni, a levélpapír alatt. Adja meg a jelentési időszakot az oldal bal oldalán. A "Kezdeti egyenleg", "Költségek", "Jövedelem" és "Befejezés egyenlege" a bal oldali oszlopban félkövér betűvel kell ellátni, a megfelelő számokkal együtt.
Mellékletek aláírása és hozzáadása. A kincstárnok teljes nevének és pozíciójának le kell zárnia a jelentést. A kincstárnoknak alá kell írnia a jelentést, és csatolnia kell a támogató dokumentumok másolatát a jelentéshez, például bankszámlakivonatokhoz, adománygyűjtő jelentésekhez.
