Az Ön vállalkozásának cash flow-ja azt méri, hogy mennyi pénz kerül a vállalkozásába, és onnan kilép. A pénzforgalom különbözik az egyszerű bevételi / ráfordítási jelentésektől, mivel a pénzáramlás csak a be- és kilépő tényleges bevételekkel foglalkozik, és nem veszi figyelembe a hitel- vagy egyéb készpénzes tranzakciókat. Rendszeresen tervezze meg cash flow-ját, hogy előre jelezze és megoldja a problémákat, és tervezze meg üzleti pénzügyeit.
Vizsgálja meg a költségvetést. Nézze meg az évre várt jövedelemforrásokat, és határozza meg, hogyan oszlik meg a jövedelem az év minden hónapjában.
Készítsen oszlopot egy papírlapra vagy a táblázatkezelő szoftverre minden hónapban. Jegyezze fel az egyes forrásokból származó várható jövedelmet minden hónapban. Ha például januárban, februárban és márciusban, de nem az év hátralevő részében pénzt kap a támogatásból, írja meg, hogy mennyi támogatást kap a január, február és március oszlopaiban. Adja hozzá a várt jövedelmet minden hónapban, és jegyezze fel az összeget az adott hónap oszlopában.
Ugrás egy sort, és kezdje nyomon a várt költségeket. Ha fix költsége van, mint például az irodaterület bérleti díja, vagy a vezetői alkalmazottak fizetése, akkor ugyanazon összeg alatt fel kell tüntetni a költségeket az egyes hónapokban. Például, ha havi 5 100 $ -t fizetsz, listázd ezt a költséget az oszlopban az év minden hónapjában. Adja hozzá az adott hónap várható költségeit, és rögzítse a teljes összeget az adott hónap oszlopában.
A várt összes bevételből kivonjuk az összes várható bevételt, hogy meghatározzuk az adott hónapra tervezett cash flow-t.
Tervezze meg a problémákat. Ha a pénzforgalmi előrejelzése egy adott hónapra negatív, döntse el, hogyan kezelje a problémát idő előtt. Például használhatja a hitelkeretét, vagy még több hónapot is igénybe vehet, hogy növelje pénzforgalmát.
Havi vagy negyedéves alapon újraszámolja a cash flow előrejelzését, hogy megbizonyosodjon róla, hogy a legpontosabb adatok vannak.
