A vállalati pénzügyi jelentéseket, más néven éves jelentéseket, évente egyszer kell kitöltenie a vállalat vezérigazgatója és a vállalat pénzügyeiért felelős személy. A jelentés bemutatja a vállalat pénzügyi helyzetét a vállalat eszközeinek, kötelezettségeinek, értékesítésének és költségeinek bemutatásával. Mivel az ilyen típusú jelentéseket évente egyszer kell elvégezni, jó ötlet egy sablon létrehozása, ezért nem kell minden évben kezdeni a semmiből.
Kezdjük a címoldal sablon létrehozásával, ahol az író hozzáadhatja a pénzügyi beszámoló dátumát és az adott évben író személy nevét. Írja be a cég nevét és a „Pénzügyi jelentés” címet az első oldalon.
A pénzügyi jelentéssablon második oldalára írja be a „A vezérigazgató levele” címet. Pont-formában magyarázza el a tartalmat, amelyet a vezérigazgatónak meg kell adnia a levélben. Ez magában foglalja a vállalat pénzügyi évének megvitatását, a vállalat pénzügyeinek negatív változásainak elismerését, és azt, hogy a pénzügyi helyzet milyen hatással lehet az ügyfelekre, a befektetőkre vagy a részvényesekre. A vezérigazgatói levél gyakran a pénzügyi beszámoló bevezetőjeként szolgál.
Adja hozzá az „Eszközök” címet a pénzügyi jelentéssablon következő szakaszához. Hozzon létre egy listát az üres helyekről az oldal bal oldalán, ahol az író beillesztheti a vállalat tulajdonában lévő eszközöket. Hozzon létre megfelelő sorokat minden egyes eszközhöz, ahol az író hozzáadhatja az egyes eszközök összegét a jobb oldalon. A jobb oldali oszlop alján adjon hozzá egy teljes részt, ahol az író összeadhatja az összes eszköz értékét.
Adja hozzá a „Kötelezettségek” címet az eszközöket megelőző szakaszhoz. Hozzon létre egy azonos oldalt az eszközök részlegéhez, és adja meg a teljes értéket az alján. Ez lehetővé teszi, hogy az író kiírja a vállalat kötelezettségeit, és adja hozzá őket, hogy teljes kötelezettségvállalási összeget kapjon. Hozzon létre egy szekciót a következő oldalon, ahol az író kiszámíthatja a vállalkozás nettó értékét, levonva az összes kötelezettség összegét az eszközökből. Magyarázza el, hogyan teszi ezt az író, ha lehetséges.
Létrehozhat 12 táblázatot, amelyek lehetővé teszik az író számára, hogy a beszámoló minden pénzügyi évének költségeit hozzáadja. Mivel a költségek rugalmasak és gyakran változnak, minden hónapban módosíthatunk új táblázatokat minden hónapra. Minden hónapban adjon meg egy teljes szekciót, ahol összeadhatja a teljes hónap költségeit. Szintén évenkénti összeget kínál, ahol az író összeadhatja az összes éves költséget. Ismételje meg ezt a teljes lépést úgy, hogy 12 további táblázatot hoz létre, amelyek jelzik a beszámolókészítés minden egyes hónapjának értékesítését. Győződjön meg róla, hogy minden táblázatkezelőnek saját összege van, és hozzáad egy éves szakaszt is.
Kezdje a január hónapot, és vonja le a januári költségeket a januári értékesítésből. Határozza meg, hogy a vállalat többet költött-e januárban, mint amennyit keresett. Ismételje meg ezt a lépést minden hónapban, hogy meghatározza a vállalat bevételeit és kiadásait. Adjunk hozzá mindent a végén, hogy megállapítsuk, hogy a vállalat többet keresett-e vagy töltött-e a tárgyalt pénzügyi időszak alatt. Adjon helyet, így az író minden hónapra grafikonokat készíthet. Ez nem követelmény, hanem segít a számok szervezettebb ábrázolásában.
A „Jelentés” hozzáadása a pénzügyi jelentés utolsó részének címe. Hozzon létre egy listát azokról a pontokról, amelyeket az írónak használnia kell a következtetés írásához. Az írónak ki kell emelnie a táblázatok eredményeit, és minden lehetséges megoldást fel kell tennie az adott pénzügyi időszakra vonatkozóan. Például, ha a költségek állandóan magasabbak, mint az értékesítés, megoldásokat kínálnak a megtakarítások és az egyedi költségek csökkentése tekintetében.
