Egy vállalat, szervezet vagy más csoport pénztárosa nyomon követi a csoport költségvetését és kiadásait. Ha rendelkezik a pénztáros munkájával, akkor felelős a jelentés összeállításáért és bemutatásáért a tanács ülésein. Van néhány elem, amelyet be kell vonni a jelentésbe, ideértve az időszakra és a csoport jelenlegi állományaira vonatkozó költségeket is.
Készítse elő a jelentés írásbeli változatát az ülés előtt. A jelentésnek négy elemet kell tartalmaznia: az időszak kezdetének egyenlegét, az időszak jövedelmét, az időszak költségeit és az időszak végén fennálló egyenleget. Kinyomtat egy példányt minden résztvevőnek, aki részt vesz a jelenlétében, és néhány extrát, és adja ki a másolatokat, mielőtt elkezdi a bemutatót.
Adja meg a csoport vagy vállalat tulajdonában lévő összes fiók egyenlegét az utolsó találkozó óta eltelt időszak elején. Ez a szám az összes számlának dollárnak kell lennie. Ne foglaljon bele centeket, hogy a szám könnyen láthatóvá váljon és emlékezzen rá. Ez jó kiindulópontot jelent a jelentés többi részéhez.
Adja meg a jövedelmet, vagy azt az összeget, amelyet az adott időszakban vett. Ha olyan szervezetben dolgozol, ahol a jövedelem minden hónapban azonos vagy hasonló, nem kell mélyrehatóan foglalkoznia ezzel. Ha nagy bevételi forrása van, ami nem tipikus, meg kell magyaráznia, hogy honnan származik ez a pénz.
Ismertesse a csoportja költségeit az adott időszakra vonatkozóan. Hasonlóan a bejövő pénzeszközökhöz, a kimenő pénzeszközöket nem kell alaposan megmagyarázni, ha ismételten visszatérnek az igazgatótanács által ismert költségek - például a közüzemi számlákra vagy a munkavállalók fizetésére. Ha nagy ráfordítás van, ami szokatlan, győződjön meg róla, hogy mi a költség és miért volt szükség rá.
Írja le az összes elszámolás egyenlegét, beleértve a készpénzt és a befektetéseket, a következtetésként. Ez a szám azt jelenti, hogy az igazgatósági tagok miként használják az ülésen a kiadásokra vonatkozó döntések alapját. Mielőtt befejezné, kérdezze meg, vajon valaki szüksége van-e tisztázásra.
