A devizapiac, más néven Forex vagy devizapiac, a világ legnagyobb pénzügyi mutatója. A devizakereskedők és a befektetők számos eszközt használnak az árfolyamok emelkedése és csökkenése érdekében. Alapvetően egy deviza instrumentum egy szabványosított szerződés vagy értékpapír, amelynek az alapul szolgáló devizája van.
Főbb pontok
A legnépszerűbb deviza instrumentumok az ún. A helyszín lényegében azonnali árfolyamszállítás a jelenlegi piaci devizaárfolyam mellett. Például, ha 1 millió EUR / USD (euró vs az USA dollár) vásárol 1,3-as árfolyammal, azonnal 1 millió eurót kap az 1,3 millió amerikai dollárért.
A világon öt fő pénznem van, és így öt fő hely: az USA dollár, az euró, a japán jen, a svájci frank és a brit font.
Kisebb és egzotikus foltok
A kisebb devizák, vagy kisebb pontok szabadon átváltható valuták (nincs tőkekontroll), de nem olyan likvidek, mint a nagyszámú cégek. Nehéz lehet azonnal végrehajtani a nagy tranzakciókat (például az 50 millió dolláros egyenérték felett). A kisebb pontok közé tartoznak például a kanadai vagy ausztrál dollár.
Az egzotikus foltok, más néven feltörekvő piacok, általában nem szabadon szabadon átválthatók, és gyakran nem likvidek. Ide tartozhatnak például a dél-afrikai rand, a török líra vagy az orosz rubel.
A befektetők és a kereskedők kisebb és egzotikus valutákat kereskednek, ha bizonyos országokra szeretnének kitettséget. Például a fejlődő ország nemzeti adósságválságát kihasználhatják.
Opciók
Egy másik pénzügyi eszköz, amelyet a devizakereskedők és a befektetők foglalkoztatnak, deviza opció. Az opció alapvetően egy szabványos szerződés, amely lehetővé teszi a vevő számára (bár nem köteles) egy adott pénznem adott árfolyamon történő megvásárlására vagy eladására egy adott időpontig.
A pénznem megvásárlásának jogát biztosító opciókat hívási opcióknak nevezzük, míg azokat, amelyek lehetővé teszik, hogy eladja azt, elnevezési opcióknak nevezzük.
A befektetők, akik opciókat vásárolnak, korlátozzák a kockázatot, miközben a nyereségpotenciáljukat nem korlátozzák. Vegyünk példát egy olyan befektetőre, aki egy hónapos JPY / USD (jen vs USA dollár) hívási opciót vásárol, 90 000 dolláros sztrájkkal 10.000 dollárért. Ha az árfolyam csökken, az összes befektető elveszíti az opció árát; ha az árfolyam a dollárra jutó 90 yen felett mozog, a befektető az opciót gyakorolja és olcsóbb áron kapja meg a jenet, azonnal értékesítve azt a spot piacon, így nyereséget teremtve.
