A követelések listája az összes beszámoló összeállítása, amelyet a vállalat értékesít az áruk vagy szolgáltatások számlájára. Amikor egy vállalat eladja a számlát, lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy most árut és szolgáltatást kapjanak, de később fizessenek nekik. Ezt a listát úgy is hívják, hogy beszámolót kapjon. Tartalmazza az összes fiók nevét, az egyes fiókok aktuális egyenlegösszegének számlaszámát. A lista alsó része egy teljes összeget tartalmaz, amely tükrözi az összes pénzt, amely a társaságnak tartozik.
Számlák hozzárendelése minden fiókhoz. Minden olyan személynek vagy vállalkozásnak, akinek eladja az árut vagy szolgáltatást a számlán, számlaszámmal kell rendelkeznie. A használt számok cégenként változhatnak, betűk, számok vagy mindkettő kombinációja lehetnek.
Jelölje be a listát. A dokumentum tetején írja be a „Követelések listáját”. Ha a cég más néven hívja ezt a dokumentumot, írja be a megfelelő címet. Dátum a lista alatti listán. Ez a lista tükrözi az összes követelésszámla egyenlegét a létrehozás napján.
Sorolja fel az egyes fiókokat számlaszám szerint. A számlák sorrendje az Ön által használt fiókszámoktól függ. Ha számszerű számok, helyezze őket a legalacsonyabbra a legmagasabbra. Ha a számok betűket tartalmaznak, felsorolja őket ábécé sorrendben. Helyezze ezeket a számokat a lista bal oldali oszlopába.
Írja be a fiók nevét. Minden számlaszám mellett írja be az ügyfél nevét.
Töltse ki az egyenlegeket. A következő oszlop az egyenlegadatokhoz használható. Írja be az egyes ügyfelek egyenlegét a következő oszlopban a mai naptól. Miután minden összeget írtak, számítsuk ki az összes egyenleget. Ez az ügyfelek által fizetendő pénzösszeget jelenti.
Készítsen egy éves elemzési jelentést. Gyakran előfordul, hogy a követelések listáját úgy állítják elő, hogy az egyenlegeket esedékességgel különítik el. Ennek létrehozásához végezze el a folyamat első négy lépését. Ezután írja be a határidőket a következő néhány oszlop használatával. Jelölje be az első oszlopot: „A múlt esedékessége”. A következő oszlopok olyan címkéket tartalmaznak, mint például „30 napon belül esedékes”, „31 - 60 nap”, „61 - 90 nap” és „90 nap alatt”.
Töltse ki az összegeket. Minden ügyfél esetében határozza meg, mikor kell fizetni a tartozást. Egyes ügyfelek többféle kategóriájú összeggel rendelkezhetnek. Például, ha Sam Jones 1000 dollárral tartozik három különböző számlához, 200, 300 és 500 dolláros összeggel. Ha az egyes összegek különböző időpontokban esedékesek, az összegek három különböző kategóriába sorolhatók.
Teljesen ki. A lista alján minden kategória összesen. Ez a vállalat számára megoszlást mutat, amely megmutatja, hogy mikor kell bizonyos összegeket várni.
